1. Budowa modelu cash flow

W oparciu o przygotowaną przez nas strukturę danych i predefiniowane Pulpity Menedżerskie, budujemy z klientem model cash flow, do którego zaciągamy wyłącznie kluczowe (bo nie wszystkie) wpływy i wydatki. Po stronie wpływów zaciągamy – plan przychodów i zarządzanie należnościami, a po stronie wydatków – wydatki publicznoprawne, wynagrodzenia, koszty z podziałem na konieczne i opcjonalne.

2. Analiza należności

Podłączamy się bezpośrednio do należności pilnując w ten sposób pieniędzy, które jako firma już zarobiliśmy, ale których ściągnięcia trzeba jeszcze dopilnować. Uruchamiamy Pulpity Menedżerskie pozwalające na budowanie scenariuszy ściągalności, monitoring wiekowania należności i analizę statusów inicjujących określone działania prewencyjne mające na celu ściągniecie należności.

3. Zasilenia modelu danymi

Aby móc często i sprawnie monitorować płynność finansową, bez każdorazowego przygotowywania danych proponujemy budowę różnego rodzaju zasileń modelu. Rekomendujemy automatyczne zasilenia z kluczowych obszarów – Transakcji Księgowych i Sprzedaży. Dane te proponujemy uzupełniać w arkuszach informacjami o: realnych terminach płatności, należnościach, saldach bankowych, możliwych liniach kredytowych, elementach Tarcz Antykryzysowych, czy wykorzystaniu zasobów firmy (ECP, maszyn itp.).

4. Współdzielenie informacji

Uważamy, że w czasach wielkiej uważności na płynność finansową, wysiłki Controllera czy Dyrektora Finansowego, jako osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych finansowych, mogą być niewystarczające. Proponujemy angażowanie w pilnowanie płynności firmy, większej niż zazwyczaj ilości osób mających bezpośredni lub pośredni wpływ na jej płynność (sprzedaż, redukcja kosztów itp.). Proponujemy udostępnianie im kluczowych, szybkich, wiarygodnych i czytelnych informacji pochodzących z analizy cash flow.

Na czas akcji udostępniamy kontakt telefoniczny do naszych konsultantów controllingowych posiadających wieloletnie doświadczenie zdobywane w projektach controllingowych realizowanych dla firm różnej wielkości, z różnych branż i o różnej strukturze kapitałowej.

Konsultanci pomagają od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17:00

Przez cały okres trwania Programu Pomocowego “Pracuj zdalnie i controlluj biznes” zapewniamy też Państwu:

• dostęp do naszej Baza Wiedzy Controllingowej zawierającej filmy i artykuły na temat controllingu, budżetowania czy wykorzystania Excela,
• dostęp do materiałów szkoleniowych na temat posługiwania się udostępnionymi Pulpitami Menedżerskimi,
• udział w cyklu webinariów wspierających efektywne wykorzystanie udostępnionych Pulpitów Menedżerskich, którego konkretnej tematyki, intensywności i długości trwania jeszcze nie potrafimy przewidzieć i podać.

“Każda firma powinna na bieżąco śledzić swoją płynność, szczególnie w okresie kryzysowym.Najlepiej codziennie. Narzędzie, które było omówione podczas webinaru pozwalana bardzo szczegółowe, dzienne śledzenie stanu gotówki oraz symulacje scenariuszy przepływów pieniężnych na poziomie dostawcy, odbiorcy i poszczególnych dokumentów księgowych.”

Luiza Arcab
BusinessController / Data Visualization Expert / VPE Toastmasters

• Na co dzień, od 2003 roku, zarabiamy na życie produkując informatyczne systemy controllingowe i doradzając firmom w optymalizacji ich biznesów.
• Nasz system jest codziennie testowany w boju przez 3000 managerów różnych branż i chyba nie ma sytuacji, sektora, czy specyfiki firmy, z którą byśmy się już nie zmierzyli.
• Jesteśmy członkiem firmowym Międzynarodowego Stowarzyszenia Praktyków Controllingu ICV.
• Angażujemy się m.in. w edukację controllerów na studiach podyplomowych renomowanych polskich uczelni m.in. SGH w Warszawie i UMK w Toruniu.
• Z pokorą i bez popadania w zbędną pychę, możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że mamy dużą wiedzę na temat rozwiązań controllingowych – wieloletnią, przekrojową, nie książkową i z całą pewnością z pierwszej linii frontu. I sądzimy, że dziś wielu firmom umiemy po prostu pomóc.